多赢财富投资内参

投资顾问:孙硌 广州经传多赢投资咨询有限公司

邮箱:sunluo980@126.com 执业编号:A1120613090005

今日摘要
市场观点:消息面,央行行长易纲表示,广义货币M2和社会融资规模增速明显高于去年,确保流动性合理充裕,市场资金面无忧,有利于提振投资者信心。从昨日盘面看,两市震荡反弹,板块个股全线普涨,超百股涨停,创业板反弹近3%,表现强势,市场成交量依然较为低迷,总成交金额为5300亿,机器视觉概念爆发涨停潮,新能源汽车、网红经济等板块表现强势,北向资金流入超50亿。市场反弹佐证了我们昨日地量地价的判断,情绪回暖,但量能低迷依然是隐忧,如果市场能持续放量,则反弹有望延续,如果成交量依然低迷,则大盘2850附近还会反复震荡整理,仍需控制仓位操作。
 
经传看市:大盘震荡反弹,但成交量依然低迷,反弹仍未突破智能辅助线,主力净买额出现较大流入,说明场内资金回流加仓,捕捞季节绿柱缩短,反映短线走势回暖。平均股价今日强劲反弹,但由于市场没量,所以短线上攻和中线上攻指标变化不大,反映中短资金仍较为谨慎,市场短线反复震荡难免。
 
仓位建议:三成
核心策略:经过昨日普涨后,今日个股走势将分化,控制仓位,把握板块个股的结构性机会,关注视觉机器、无线耳机、抖音概念等热点题材股,以及优质次新个股的反弹机会。
以上内容来源于经传投研中心,股市有风险,投资需谨慎。

全球市场一览

指数 收盘 涨跌 涨跌幅
上证综指 2846.56 28.58 1.01%
深证成指 10815.40 222.59 2.10%
创业板指 2112.97 60.67 2.96%
道琼斯 24995.10 529.95 2.17%
纳斯达克 8340.22 15.63 0.17%
德国DAX 11504.70 113.37 1.00%
日经225 21222.50 -48.67 -0.23%
恒生指数 23384.70 432.42 1.88%
美元指数 99.08 0.04 0.04%
NYMEX原油 35.24 -0.51 -1.45%
COMEX黄金 1728.20 -2.70 -0.16%

板块涨幅榜

板块概念 最新 涨幅 主力净买额
电子制造 1079.11 3.92% 26.19
景点旅游 679.04 3.40% 3.84
医疗器械 1073.57 3.06% 23.33
家用轻工 281.93 2.72% 6.14
软件信息 1283.51 2.70% 16.10
生物制品 2404.93 2.69% 16.15
视听电器 1110.91 2.62% 3.15
白色家电 2194.36 2.61% 9.40
半导体元件 1150.45 2.53% 16.74
传媒娱乐 470.39 2.43% 19.44

多赢视点

分拆上市有望增强资源配置效率,推进上市公司高质量发展

 母子公司分拆上市是实现价值创造、业绩双赢的有效渠道,短期股价表现看,不同类型分拆市场反馈不一。控股型子公司境内分拆上市规定的出台是国内分拆上市体系的有益补充,根据我们测算,符合条件的上市公司约1009家,主要分布于医药/地产/TMT等板块;目前拟分拆上市的子公司大多属于战略新兴产业,分拆上市是资本市场优化资源配置的重要手段,对母子公司理顺业务架构、拓宽融资渠道、优化公司治理等具有积极作用。我们建议沿产业视角、混改视角、类产业基金视角以及券商股四条主线投资布局。中长期资金可通过股权基金、战略配售等参与分拆上市投资。

热点资讯

【华为新品亮相在即 石墨烯散热技术有望成风向标】

华为首款5G平板电脑MatePad Pro 5G新品品鉴会将于5月27日晚20点举行,此前MatePad Pro 5G已经在国外发布,这次是正式在国内亮相。据悉,MatePad Pro 5G搭载超厚3D石墨烯散热技术,石墨烯总厚度达到了400μm,辅以AI热管理智能感知调节机身温度,让系统持久高效冷静。

目前,众多5G消费电子产品均开始采用石墨加均热板散热方案,华为2019年发布的Mate 20 X中率先使用石墨烯+均热板散热方案,三星新款旗舰机Note 10中也首度采用了均热板散热。石墨加均热板组合散热方案成为满足5G时代消费电子产品散热需求的有效手段,且5G手机的散热产品单机价值较4G手机会有较大提升。

公司方面,中石科技(300684)作为华为供应商,用于笔记本和服务器的热管产品已批量生产和销售。安洁科技(002635)供应石墨散热片、石墨烯薄膜散热片等,收购的威博精密主要产品包括平板电脑等产品的金属外观件,终端产品为华为、小米等供货。

【腾讯未来五年将投入5000亿布局新基建】

《科创板日报》记者获悉,腾讯云与智慧产业事业群总裁汤道生刚刚宣布,腾讯未来五年将投入5000亿,用于新基建的进一步布局。腾讯投资的方向包括,云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5G网络、音视频通讯、网络安全、量子计算等都将是腾讯重点投入领域。其中,在数据中心方面,腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。同时,腾讯还将结合产业技术创新需要,重点投入云启产业基地、工业互联网基地、创新中心、产业园区等方面的建设。

机构认为,2020年以来,各部委多次强调加快5G以及IDC为代表的科技新基建的建设进度,政策以及顶层设计作为最有利的支撑,是推动5G以及IDC产业发展的重要的驱动力。2020年三大运营商资本开支总额约3348亿元,5G相关投资约1800亿元。作为5G建设的主旋律,IDC等科技新基建将持续受益。

A股上市公司中,数据港(603881)主营数据中心服务器托管服务,公司是国内少数同时服务于阿里、腾讯、百度及网易等世界级互联网公司的云数据中心服务商。奥飞数据(300738)一家主营数据中心运营服务的互联网综合服务提供商,是华南地区较有影响力的专业IDC服务商。

【戴姆勒有意参与孚能科技科创板IPO】

德国戴姆勒集团有意参与中国电动汽车电池生产商孚能科技的科创板IPO,不过目前该项投资尚未最终确定。孚能科技是戴姆勒的长期电池供应商,并计划在德国建新的电池厂。

孚能科技自成立以来一直专注于新能源车用锂离子动力电池及整车电池系统的研发、生产和销售,并为新能源汽车整车企业提供动力电池整体解决方案,目前已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。公司凭借在三元软包领域深厚的技术积累,2017年、 2018年和2019年连续三年三元软包动力电池装机量位列全国第一。

相关上市公司中,新纶科技(002341)国内动力软包电池龙头企业,公司在互动平台表示,孚能科技一直是公司重要的合作伙伴。寒锐钴业(300618)通过安鹏一号持有孚能科技1.12%股份。

【国内工业机器人单月产量增速创近2年内新高 进口替代有望提速】

根据国家统计局最新数据,2020年4月,国内工业机器人单月产量同比上升26.6%,增速环比3月提高13.7ppt,增速也创下近2年内新高;金属成形机床累计产量同比增长10.5%,金属切削机床累计产量同比增长 11.4%,录得近19个月内首度正增长。3C行业资本开支前4个月累计同比增速已转正至1.1%,改善最为明显。

机构认为,从国产化水平来看,2019年工业自动化行业整体国产化率约36%,国内工业自动化行业渗透率、国产化率的提升空间仍大。

A股上市公司中,万讯自控(300112)参股子公司Scape Technologies A/S(Scape)主要为开发、生产、销售基于3D视觉系统的标准化Bin-Picking机器人提供解决方案。三丰智能(300276)子公司鑫燕隆在智能汽车焊装装备整体设计及全面集成技术、工业机器人全领域应用技术等沉淀了丰富的经验与技术,为国内众多知名汽车整车制造商提供车身智能焊装生产线整体解决方案。

异动个股

股票 涨跌幅 异动原因

至尊数据(万元)

主力 跟风 散户
点评
申通地铁
600834
10.03% 空间板 35400 1020 640 科技类的几个连板都晋级,申通地铁终于名正言顺当了回空间板。昨天光刻机方向没有进一步发酵,芯片方向发酵。另外漫步者带队耳机走强。今天叠加大盘反弹,前排明天如果加速,对于没上车的选手有点尴尬了。
创元科技
000551
10.01% 生物安全 34300 2718 1092 这个逻辑说了好几天了,今天进一步扩散,强化了医疗器械/耗材方向。超短龙头创元科技,趋势加速华大基因,趋势历史新高加速英科医疗。

经传看盘

消费股三剑客轮番表现 为何走出逼空行情

5月26日周二A股市场出现了大幅反弹的走势,特别是科技板块大涨带动了创业板指数上涨超过2%,沪深两市的股票涨多跌少,呈现出较好的赚钱效应,特别值得关注的是,前期建议大家重点配置的消费白马股再次走出逼空行情,异军崛起,如食品饮料、家电、旅游、电子等消费板块表现强势,最近以乳业为代表的食品饮料板块,个股出现持续上攻,赚钱效应非常强,这再次体现出消费作为我国的比较优势,消费白马股具有比较大的投资机会。     

汽车板块也出现了大幅走强,猪肉农业板块则出现下跌。前段时间我已经提醒大家猪周期现在已经处于高点,对猪肉股票可以见好就收、获利了结,对周期股的投资一定是逆向投资,在市场低点我们可以做抄底布局,在市场高点一定要及时获利了结,这样才能做好投资收益。2018年10月份,前海开源基金率先提出棋局明朗、全面加仓,当时就是在猪周期最低的时候抄底了猪肉股,去年因为非洲猪瘟的影响,猪肉的供给大幅减少,猪肉价格翻倍,猪肉股涨了好几倍,我们开始逐步获利了结,对周期股一定要逆向投资。       

消费股则不一样,业绩稳定、可以长期持有做股东的标的,对于消费白马股,唯一的策略就是buy and hold,也就是买入并持有,任何一次调整都是买入消费白马股的机会,买入之后就不要轻易下车,不用及时卖掉,可以长期持有,以时间换空间来获得这些企业的成长收益。2016年起我提出白龙马的概念,其中最好的白龙马基本都在消费领域,外资大量流入的股票也都以消费股为主,主要原因是中国的比较优势就是消费,我们拥有世界上最多的人口、世界上最大的消费市场。对于外资来说,投科技股首选是美国,因为美股的科技股实力特别强,是他们的比较优势,要是买消费股那一定是买中国的消费股,因为中国拥有世界最大的消费市场。从外资流入的前十大市值的股票也可以看出消费股具有长期的投资价值,特别是具有品牌的消费股,无论是高端消费品还是一般消费品,都具有长期的投资机会。

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